富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告
发布日期：2025-04-16 00:22 点击次数：69
富国中债-1-3年国开行债券指数证券
投资基金2025年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年03月26日
基金名称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债-1-3年国开行债券指数
基金主代码 006409
基金合同生效日 2018年09月27日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国中债-1-3年
公告依据 国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债-1-3年国开行
债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2025年03月19日
富国中债-1-3年国开 富国中债-1-3年国开 富国中债-1-3年国开
下属分级基金的基金简称
行债券指数A 行债券指数C 行债券指数E
下属分级基金的交易代码 006409 006410 021258
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分配
截止基准日下 93,842,208.44 80,261.94 3,727,285.25
利润（单位：人民币元）
属分级基金的
相关指标 截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算
－ － －
的应分配金额 （单位： 人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位 ： 元/10份基
金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2025年03月27日
除息日 2025年03月27日（场外）
现金红利发放日 2025年03月31日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
分红对象
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明 准为2025年03月27日的基金份额净值，自2025年03月31日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
费用相关事项的说明
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
出的基金份额享有本次分红权益。
到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（权益登记日2025年03月27日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方
式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。
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